现金流量表
现金流量表 | 2017年报 |
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报告期 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,133.07万 |
收到的税费返还 | 37.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 186.01万 |
经营活动现金流入小计 | 5,356.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,276.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 906.79万 |
支付的各项税费 | 152.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 695.48万 |
经营活动现金流出小计 | 5,031.45万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 324.99万 |
收回投资收到的现金 | 200.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 5,123.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 200.51万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164.09万 |
投资活动现金流出小计 | 364.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 645.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 471.76万 |
汇率变动对现金的影响 | -9,689.70 |
现金及现金等价物净增加额 | 333.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | 422.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 756.57万 |
净利润 | 220.33万 |
加: 资产减值准备 | 81.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.79万 |
无形资产摊销 | 10.22万 |
长期待摊费用摊销 | 10.20万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 43.09万 |
投资损失 | -5,123.28 |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | 283.34万 |
经营性应收项目的减少 | -1,344.88万 |
经营性应付项目的增加 | 855.60万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 756.57万 |
减:现金的期初余额 | 422.78万 |
公告日期 | 2018-04-23 |