现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,692.79万 | 4,031.77万 |
收到的税费返还 | 97.24万 | 32.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 312.83万 | 221.24万 |
经营活动现金流入小计 | 6,102.86万 | 4,285.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,614.18万 | 2,320.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395.22万 | 461.29万 |
支付的各项税费 | 543.09万 | 512.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,489.66万 | 805.27万 |
经营活动现金流出小计 | 6,042.14万 | 4,098.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60.72万 | 186.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.51万 | 2.28万 |
投资活动现金流出小计 | 22.51万 | 2.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.51万 | -2.28万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 420.70万 |
筹资活动现金流出小计 | 59.44万 | 1,065.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -21.23万 | -460.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 161.43万 | 631.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 140.20万 | 170.98万 |
净利润 | 46.89万 | 26.48万 |
加: 资产减值准备 | -193.61万 | -49.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.79万 | 26.44万 |
无形资产摊销 | 2.83万 | 2.60万 |
长期待摊费用摊销 | 32.65万 | 32.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 58.79万 | 60.46万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 12.45万 | -12.99万 |
存货的减少 | -849.58万 | -225.34万 |
经营性应收项目的减少 | 2,656.20万 | 575.89万 |
经营性应付项目的增加 | -1,735.68万 | -249.99万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 140.20万 | 170.98万 |
减:现金的期初余额 | 161.43万 | 631.93万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-28 |