现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,545.90万 | 4,592.84万 | 3,607.73万 | 4,384.60万 |
收到的税费返还 | 36.42万 | 50.50万 | 56.10万 | 126.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97.82万 | 8.63万 | 1.92万 | 31.74万 |
经营活动现金流入小计 | 3,680.14万 | 4,651.97万 | 3,665.75万 | 4,543.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,526.35万 | 2,861.56万 | 2,513.46万 | 3,223.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,139.53万 | 1,330.17万 | 1,097.73万 | 1,156.57万 |
支付的各项税费 | 201.86万 | 274.08万 | 585.16万 | 745.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 579.62万 | 501.80万 | 616.21万 | 635.68万 |
经营活动现金流出小计 | 4,447.36万 | 4,967.61万 | 4,812.55万 | 5,761.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -767.22万 | -315.64万 | -1,146.80万 | -1,218.61万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 444.50 | 1,540.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 444.50 | 1,540.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.19万 | 24.17万 | 7.59万 | 156.69万 |
投资活动现金流出小计 | 43.19万 | 24.17万 | 7.59万 | 156.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.15万 | -24.02万 | -7.59万 | -156.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,440.48万 | 1,100.00万 | 1,530.00万 | 1,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 955.04万 | 1,331.66万 | 661.69万 | 824.06万 |
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -1,628.43 | 1,010.18 | -66.25 |
现金及现金等价物净增加额 | -324.92万 | -571.47万 | -285.98万 | -1,099.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,358.84万 | 1,502.87万 | 867.79万 | 1,843.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,033.91万 | 931.40万 | 581.82万 | 744.08万 |
净利润 | 35.62万 | -240.14万 | 201.72万 | 282.16万 |
加: 资产减值准备 | 88.22万 | -32.40万 | 73.80万 | 75.17万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.02万 | 54.08万 | 50.21万 | 42.82万 |
无形资产摊销 | 10.10万 | 10.10万 | 10.10万 | 10.10万 |
长期待摊费用摊销 | 3.74万 | 3.74万 | 3.74万 | 3.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.90 | 72.32 | - | 6,084.15 |
财务费用 | 41.02万 | 30.74万 | 63.56万 | 24.79万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -5.23万 | -121.14万 | -47.41万 | -17.55万 |
存货的减少 | -35.95万 | -263.49万 | -381.55万 | 70.87万 |
经营性应收项目的减少 | -2,211.39万 | 403.14万 | -1,754.07万 | -1,399.42万 |
经营性应付项目的增加 | 1,246.63万 | -160.27万 | 633.09万 | -311.91万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,033.91万 | 931.40万 | 581.82万 | 744.08万 |
减:现金的期初余额 | 1,358.84万 | 1,502.87万 | 867.79万 | 1,843.45万 |
公告日期 | 2020-08-24 | 2019-08-26 | 2018-08-20 | 2017-08-22 |