现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16亿 | 2.92亿 | 1.90亿 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | 104.38万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,654.20万 | 87.04万 | 134.85万 | 611.11万 |
经营活动现金流入小计 | 1.33亿 | 2.93亿 | 1.91亿 | 1.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿 | 3.21亿 | 1.52亿 | 1.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 760.23万 | 699.70万 | 553.89万 | 426.31万 |
支付的各项税费 | 551.36万 | 559.87万 | 605.50万 | 517.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,040.11万 | 559.46万 | 1,485.74万 | 1,095.97万 |
经营活动现金流出小计 | 1.39亿 | 3.40亿 | 1.78亿 | 1.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -620.60万 | -4,637.05万 | 1,332.58万 | 253.26万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 360.00 | 1,335.00 | 1,070.00 | 560.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 980.00 | - | 7,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16.08万 | - | - | 6,989.32 |
投资活动现金流入小计 | 16.21万 | 1,335.00 | 8,070.00 | 7,549.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,339.50万 | 167.68万 | 284.59万 | 407.18万 |
投资活动现金流出小计 | 2,409.52万 | 167.68万 | 784.59万 | 407.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,393.31万 | -167.54万 | -783.78万 | -406.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,860.00万 | 1.36亿 | 3,625.89万 | 3,287.33万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,689.08万 | 5,803.01万 | 3,717.51万 | 3,730.49万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,842.99万 | 3,008.23万 | 457.18万 | -596.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,369.47万 | 1,361.24万 | 904.07万 | 1,500.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 526.48万 | 4,369.47万 | 1,361.24万 | 904.07万 |
净利润 | -5,496.61万 | 3,008.06万 | 3,352.48万 | 1,589.95万 |
加: 资产减值准备 | 792.43万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 166.55万 | 145.89万 | 139.74万 | 201.13万 |
无形资产摊销 | 34.63万 | 8.48万 | 7.52万 | 7.52万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 6,000.00 | 32.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -3,354.95 | - |
财务费用 | 394.53万 | 335.98万 | 337.68万 | 261.16万 |
投资损失 | 664.01万 | -714.12万 | -54.66万 | -560.00 |
递延所得税资产减少 | -298.00万 | -7.44万 | -28.72万 | -49.83万 |
存货的减少 | 2,309.00万 | 3,201.47万 | -6,403.39万 | -704.61万 |
经营性应收项目的减少 | 6,738.39万 | -8,447.52万 | -4,047.86万 | -2,195.67万 |
经营性应付项目的增加 | -5,984.13万 | -2,935.35万 | 9,684.89万 | 776.70万 |
其他 | - | 600.08万 | -2,100.00万 | - |
现金的期末余额 | 526.48万 | 4,369.47万 | 1,361.24万 | 904.07万 |
减:现金的期初余额 | 4,369.47万 | 1,361.24万 | 904.07万 | 1,500.40万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-03-16 | 2021-04-06 |