现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,755.55万 | 2,093.49万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148.20万 | 211.92万 |
经营活动现金流入小计 | 1,903.75万 | 2,305.41万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 760.55万 | 865.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 954.38万 | 902.24万 |
支付的各项税费 | 81.91万 | 149.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 317.55万 | 292.72万 |
经营活动现金流出小计 | 2,114.39万 | 2,209.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210.64万 | 96.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18万 | 48.28万 |
投资活动现金流出小计 | - | 48.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.18万 | -48.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2.39万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -14.21万 | 47.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 762.14万 | 714.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 747.93万 | 762.14万 |
净利润 | -65.43万 | 149.55万 |
加: 资产减值准备 | 9.85万 | 8.44万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.89万 | 10.52万 |
无形资产摊销 | 6,809.22 | 3,247.92 |
长期待摊费用摊销 | 8.19万 | 5.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -1.27万 |
存货的减少 | -9.63万 | - |
经营性应收项目的减少 | -201.16万 | -66.80万 |
经营性应付项目的增加 | 32.98万 | -10.16万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 747.93万 | 762.14万 |
减:现金的期初余额 | 762.14万 | 714.35万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-19 |