现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,174.46万 | 572.13万 |
收到的税费返还 | 307.88万 | 3.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48.89万 | 365.71万 |
经营活动现金流入小计 | 2,531.23万 | 941.06万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,088.85万 | 306.51万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 454.71万 | 268.84万 |
支付的各项税费 | 625.56万 | 85.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 565.52万 | 246.71万 |
经营活动现金流出小计 | 2,734.64万 | 907.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203.41万 | 33.22万 |
收回投资收到的现金 | 250.60万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 250.60万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.74万 | - |
投资活动现金流出小计 | 501.74万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -251.14万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,070.00万 | 883.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 643.76万 | 955.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -28.30万 | -38.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 91.73万 | 41.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 63.42万 | 2.46万 |
净利润 | 419.86万 | 149.78万 |
加: 资产减值准备 | 3.66万 | 26.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.08万 | 13.36万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 97.01万 | 117.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,149.44 | - |
财务费用 | 56.76万 | 27.67万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 1,362.83 | - |
存货的减少 | -225.69万 | 68.16万 |
经营性应收项目的减少 | -187.43万 | -361.63万 |
经营性应付项目的增加 | -390.91万 | -8.63万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 63.42万 | 2.46万 |
减:现金的期初余额 | 91.73万 | 41.39万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-16 |