现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,036.60万 | 1,851.72万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 458.07万 | 134.61万 |
经营活动现金流入小计 | 2,494.67万 | 1,986.34万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629.24万 | 822.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 749.91万 | 612.58万 |
支付的各项税费 | 314.35万 | 217.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 789.51万 | 356.34万 |
经营活动现金流出小计 | 2,483.01万 | 2,008.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.66万 | -21.98万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.22万 | 15.40万 |
投资活动现金流出小计 | 13.22万 | 15.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.22万 | -15.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 950.00万 | 100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 822.45万 | 117.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 126.00万 | -54.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 166.20万 | 153.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 292.20万 | 98.82万 |
净利润 | 221.93万 | 158.98万 |
加: 资产减值准备 | 5.38万 | 8.50万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73.02万 | 76.06万 |
无形资产摊销 | 1.48万 | 7,225.04 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 18.65万 | 9.08万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -8,068.76 | -1.27万 |
存货的减少 | -276.53万 | -615.58万 |
经营性应收项目的减少 | 115.61万 | -198.93万 |
经营性应付项目的增加 | -148.60万 | 540.46万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 292.20万 | 98.82万 |
减:现金的期初余额 | 166.20万 | 153.67万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-24 |