现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,627.11万 | 5,185.95万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,193.13万 | 533.36万 |
经营活动现金流入小计 | 8,820.24万 | 5,719.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,867.32万 | 2,632.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 534.82万 | 417.52万 |
支付的各项税费 | 106.30万 | 330.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,291.92万 | 2,232.28万 |
经营活动现金流出小计 | 8,800.36万 | 5,612.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.88万 | 106.65万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240.43万 | 790.49万 |
投资活动现金流出小计 | 240.43万 | 790.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240.43万 | -790.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,090.00万 | 3,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,643.03万 | 528.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 226.43万 | 2,587.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 618.43万 | 283.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 844.86万 | 2,871.74万 |
净利润 | 1,052.96万 | 1,132.24万 |
加: 资产减值准备 | -4.41万 | 9.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 187.67万 | 76.80万 |
无形资产摊销 | 11.57万 | 11.57万 |
长期待摊费用摊销 | 16.41万 | 5.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 37.01万 | 27.37万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 1.13万 | -2.40万 |
存货的减少 | -2,083.09万 | 74.35万 |
经营性应收项目的减少 | 697.66万 | -108.56万 |
经营性应付项目的增加 | -712.58万 | 16.64万 |
其他 | 815.55万 | -1,136.41万 |
现金的期末余额 | 844.86万 | 2,871.74万 |
减:现金的期初余额 | 618.43万 | 283.75万 |
公告日期 | 2018-08-02 | 2017-08-22 |