现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,601.19万 | 3,446.35万 | 2,576.78万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,666.14万 | 447.24万 | 268.83万 |
经营活动现金流入小计 | 7,267.33万 | 3,893.60万 | 2,845.61万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,182.37万 | 2,416.70万 | 2,845.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,250.93万 | 786.62万 | 459.47万 |
支付的各项税费 | 1,228.84万 | 684.65万 | 486.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,542.25万 | 1,160.92万 | 210.93万 |
经营活动现金流出小计 | 1.12亿 | 5,048.89万 | 4,002.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,937.05万 | -1,155.29万 | -1,156.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.95万 | 7.48万 | 5.59万 |
投资活动现金流出小计 | 4.95万 | 170.48万 | 65.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.95万 | -170.48万 | -65.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00万 | 2,255.40万 | 2,125.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,991.63万 | 969.44万 | 458.74万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,933.63万 | -39.81万 | 444.01万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,049.88万 | 215.58万 | 29.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 116.25万 | 175.77万 | 473.70万 |
净利润 | -396.19万 | 272.78万 | 123.52万 |
加: 资产减值准备 | 113.48万 | 89.47万 | 28.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.27万 | 10.10万 | 9.99万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 69.13万 | 48.16万 | 28.74万 |
投资损失 | 80.12万 | 48.77万 | 19.11万 |
递延所得税资产减少 | -13.65万 | -13.34万 | - |
存货的减少 | -512.70万 | -20.35万 | -168.15万 |
经营性应收项目的减少 | -276.68万 | -2,156.69万 | -386.05万 |
经营性应付项目的增加 | -3,013.83万 | 565.79万 | -816.06万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 116.25万 | 175.77万 | 473.70万 |
减:现金的期初余额 | 3,049.88万 | 215.58万 | 29.69万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |