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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.91亿 | 1.90亿 | 1.79亿 | 1.28亿 |
| 收到的税费返还 | 68.94万 | 159.06万 | - | 4.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239.42万 | 612.74万 | 1,294.75万 | 752.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.94亿 | 1.98亿 | 1.92亿 | 1.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04亿 | 9,734.07万 | 8,271.88万 | 5,150.45万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,895.78万 | 7,754.82万 | 7,597.40万 | 5,467.38万 |
| 支付的各项税费 | 729.70万 | 579.65万 | 906.80万 | 908.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,404.21万 | 1,765.13万 | 2,665.13万 | 2,143.35万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.95亿 | 1.98亿 | 1.94亿 | 1.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.63万 | -22.78万 | -228.28万 | -70.66万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | - | - | 980.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | - | - | 980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 686.99万 | 676.58万 | 724.07万 | 103.10万 |
| 投资活动现金流出小计 | 686.99万 | 676.58万 | 724.07万 | 728.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -686.97万 | -676.58万 | -724.07万 | -728.22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00万 | 2,000.00万 | 6,056.00万 | 1,500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,429.52万 | 2,289.83万 | 1,809.93万 | 1,055.70万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,566.11万 | -989.19万 | 3,293.72万 | -354.58万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,675.72万 | 5,664.90万 | 2,371.18万 | 2,725.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,109.60万 | 4,675.72万 | 5,664.90万 | 2,371.18万 |
| 净利润 | -2,619.89万 | 1,630.11万 | 2,029.09万 | 1,549.10万 |
| 加: 资产减值准备 | 225.89万 | 206.88万 | 78.86万 | 168.12万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 150.27万 | 122.41万 | 131.44万 | 115.83万 |
| 无形资产摊销 | 387.50万 | 280.51万 | 73.24万 | 68.72万 |
| 长期待摊费用摊销 | 99.76万 | 50.68万 | 40.88万 | 39.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.29万 | -26.38万 | - | 505.28 |
| 财务费用 | 68.48万 | 44.27万 | 32.12万 | 56.37万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -21.60万 | -18.07万 | -12.32万 | 5.15万 |
| 存货的减少 | -105.29万 | -220.33万 | -8.98万 | -264.54万 |
| 经营性应收项目的减少 | 595.58万 | -3,639.38万 | -2,815.41万 | -3,422.06万 |
| 经营性应付项目的增加 | 883.40万 | 828.36万 | -248.49万 | 1,087.01万 |
| 其他 | -10.04万 | 345.28万 | 251.54万 | 512.91万 |
| 现金的期末余额 | 3,109.60万 | 4,675.72万 | 5,664.90万 | 2,371.18万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,675.72万 | 5,664.90万 | 2,371.18万 | 2,725.76万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |
