现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.61亿 | 3.36亿 | 2.71亿 | 2.30亿 |
收到的税费返还 | - | 87.40 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,462.44万 | 1,788.64万 | 2,126.81万 | 2,615.76万 |
经营活动现金流入小计 | 3.76亿 | 3.54亿 | 2.93亿 | 2.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.86亿 | 2.73亿 | 2.01亿 | 1.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,699.25万 | 3,498.46万 | 3,282.76万 | 2,131.88万 |
支付的各项税费 | 271.16万 | 255.81万 | 202.58万 | 233.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,603.97万 | 3,325.71万 | 4,256.28万 | 5,052.69万 |
经营活动现金流出小计 | 3.62亿 | 3.44亿 | 2.78亿 | 2.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,379.12万 | 974.65万 | 1,422.25万 | -147.11万 |
收回投资收到的现金 | 7,939.00万 | 9,937.00万 | 1.01亿 | 8,305.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 42.09万 | 43.73万 | 103.05万 | 119.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.43万 | 1,417.00 | - | 5.56万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 800.00万 | 1.46万 |
投资活动现金流入小计 | 7,986.52万 | 9,980.87万 | 1.10亿 | 8,431.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,482.62万 | 1,042.46万 | 1,615.27万 | 965.90万 |
投资活动现金流出小计 | 9,271.62万 | 1.11亿 | 1.18亿 | 9,292.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,285.10万 | -1,148.58万 | -789.42万 | -861.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,969.25万 | 8,412.00万 | 4,026.00万 | 5,831.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,429.46万 | 7,627.63万 | 4,817.95万 | 5,186.67万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 633.81万 | 610.44万 | -159.12万 | -364.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 766.98万 | 156.54万 | 315.66万 | 679.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,400.79万 | 766.98万 | 156.54万 | 315.66万 |
净利润 | 2,450.80万 | 1,513.72万 | 1,887.86万 | 901.24万 |
加: 资产减值准备 | -105.45万 | 69.41万 | 151.59万 | 355.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 615.81万 | 535.63万 | 514.77万 | 560.70万 |
无形资产摊销 | 92.52万 | 97.88万 | 60.23万 | 59.28万 |
长期待摊费用摊销 | 165.76万 | 150.91万 | 110.91万 | 47.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.84万 | - | - | -42.60 |
财务费用 | 223.70万 | 263.61万 | 243.67万 | 147.94万 |
投资损失 | 142.49万 | -43.73万 | -105.09万 | -59.30万 |
递延所得税资产减少 | -34.34万 | -35.58万 | -80.07万 | -74.41万 |
存货的减少 | -1,297.58万 | -1,887.85万 | -1,395.70万 | -1,836.26万 |
经营性应收项目的减少 | 466.24万 | -114.95万 | -1,123.10万 | -4,740.70万 |
经营性应付项目的增加 | -776.23万 | 118.77万 | 957.80万 | 4,348.14万 |
其他 | -818.67万 | - | - | 142.95万 |
现金的期末余额 | 1,400.79万 | 766.98万 | 156.54万 | 315.66万 |
减:现金的期初余额 | 766.98万 | 156.54万 | 315.66万 | 679.92万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-20 |