现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406.66万 | 639.91万 |
收到的税费返还 | 182.46万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 343.20万 | 144.73万 |
经营活动现金流入小计 | 932.31万 | 784.64万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262.11万 | 216.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 472.70万 | 497.63万 |
支付的各项税费 | 370.61万 | 336.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 449.53万 | 236.23万 |
经营活动现金流出小计 | 1,554.95万 | 1,287.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -622.64万 | -502.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.75万 | 518.39万 |
投资活动现金流出小计 | 23.75万 | 518.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.75万 | -518.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 205.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 80.50万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -521.88万 | -1,021.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 595.72万 | 1,144.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 73.84万 | 123.74万 |
净利润 | -575.96万 | -385.56万 |
加: 资产减值准备 | 86.52万 | 47.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.81万 | 11.02万 |
无形资产摊销 | 7,443.36 | 7,443.36 |
长期待摊费用摊销 | 93.35万 | 28.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -13.07万 | -7.05万 |
存货的减少 | -115.74万 | -87.82万 |
经营性应收项目的减少 | 246.12万 | -452.39万 |
经营性应付项目的增加 | -399.42万 | 342.35万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 73.84万 | 123.74万 |
减:现金的期初余额 | 595.72万 | 1,144.97万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-07 |