现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,813.67万 | 6,083.16万 | 3,637.42万 |
收到的税费返还 | 448.25万 | 610.10万 | 322.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 645.08万 | 805.56万 | 52.12万 |
经营活动现金流入小计 | 7,907.00万 | 7,498.82万 | 4,011.58万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,427.04万 | 4,475.87万 | 3,341.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 559.91万 | 553.08万 | 213.26万 |
支付的各项税费 | 109.06万 | 95.11万 | 108.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,052.99万 | 2,575.08万 | 553.36万 |
经营活动现金流出小计 | 8,149.00万 | 7,699.14万 | 4,216.52万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -242.00万 | -200.32万 | -204.94万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 8.50万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 106.10万 | 9.47万 |
投资活动现金流出小计 | - | 106.10万 | 9.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -97.60万 | -9.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 427.91万 | 800.56万 | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 308.10万 | 832.17万 | 39.78万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -122.18万 | -329.54万 | 45.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 468.29万 | 887.69万 | 858.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 346.11万 | 558.15万 | 904.13万 |
净利润 | 29.83万 | -385.45万 | 272.14万 |
加: 资产减值准备 | 4.00万 | 9.20万 | 44.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.65万 | 26.87万 | 24.41万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 8.20万 | 14.40万 | 6.84万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 2.83万 | 1.07万 | -6.52万 |
存货的减少 | 57.35万 | -205.57万 | 250.66万 |
经营性应收项目的减少 | -155.17万 | 55.40万 | -1,103.65万 |
经营性应付项目的增加 | -215.70万 | 283.75万 | 306.46万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 346.11万 | 558.15万 | 904.13万 |
减:现金的期初余额 | 468.29万 | 887.69万 | 858.31万 |
公告日期 | 2019-08-23 | 2018-08-24 | 2017-08-22 |