现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.18亿 | 2.39亿 | 1.90亿 | 1.38亿 |
收到的税费返还 | 40.10万 | - | - | 22.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 514.47万 | 912.25万 | 703.29万 | 603.80万 |
经营活动现金流入小计 | 2.23亿 | 2.48亿 | 1.97亿 | 1.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54亿 | 2.04亿 | 1.45亿 | 1.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,170.04万 | 2,588.65万 | 1,467.90万 | 1,267.33万 |
支付的各项税费 | 1,930.60万 | 1,183.13万 | 774.49万 | 617.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,813.36万 | 1,320.90万 | 1,281.42万 | 1,086.16万 |
经营活动现金流出小计 | 2.23亿 | 2.55亿 | 1.80亿 | 1.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.53万 | -671.29万 | 1,652.77万 | 935.81万 |
收回投资收到的现金 | 5,491.09 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 20.00 | - | 35.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.50万 | 1,000.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.05万 | 1,000.00万 | 35.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 548.77万 | 435.78万 | 690.59万 | 1,001.21万 |
投资活动现金流出小计 | 548.77万 | 474.94万 | 691.69万 | 1,001.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -545.72万 | 525.06万 | -691.69万 | -1,001.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,336.60万 | 2,940.71万 | 3,203.30万 | 2,813.55万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,473.53万 | 2,370.76万 | 2,331.12万 | 2,586.40万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.33万 | -7.99万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,382.21万 | 415.72万 | 1,833.27万 | 161.75万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,662.26万 | 2,246.54万 | 413.27万 | 251.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,044.47万 | 2,662.26万 | 2,246.54万 | 413.27万 |
净利润 | 3,742.30万 | 2,934.38万 | 2,678.79万 | 1,466.57万 |
加: 资产减值准备 | 157.56万 | 65.96万 | -38.24万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 226.58万 | 165.65万 | 114.64万 | 38.95万 |
无形资产摊销 | 34.62万 | 35.22万 | 36.51万 | 29.59万 |
长期待摊费用摊销 | 23.34万 | 16.60万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.50万 | -129.06万 | - | - |
财务费用 | 173.39万 | 106.47万 | 92.13万 | 84.68万 |
投资损失 | -164.22万 | -82.96万 | -155.96万 | - |
递延所得税资产减少 | -5.35万 | -114.85万 | -7.29万 | -8.77万 |
存货的减少 | 573.10万 | -1,250.95万 | -1,987.31万 | 789.42 |
经营性应收项目的减少 | -5,807.54万 | -5,646.64万 | -1,527.84万 | -1,148.70万 |
经营性应付项目的增加 | 420.64万 | 2,410.23万 | 2,122.74万 | 413.51万 |
其他 | - | - | 120.85万 | - |
现金的期末余额 | 4,044.47万 | 2,662.26万 | 2,246.54万 | - |
减:现金的期初余额 | 2,662.26万 | 2,246.54万 | 413.27万 | - |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 2022-04-29 | 2021-04-26 |