现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,517.87万 | 2,369.82万 |
收到的税费返还 | 48.18万 | 127.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,653.57万 | 239.04万 |
经营活动现金流入小计 | 5,219.62万 | 2,736.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,607.70万 | 3,482.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110.11万 | 132.28万 |
支付的各项税费 | 570.84万 | 1,215.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 286.76万 | 1,160.33万 |
经营活动现金流出小计 | 1.06亿 | 5,990.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,355.79万 | -3,254.58万 |
收回投资收到的现金 | - | 880.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 20.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,000.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,900.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | 4,070.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -1,169.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,300.00万 | 100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,051.14万 | 3,042.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,106.93万 | -7,366.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,005.48万 | 1.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,898.56万 | 4,187.25万 |
净利润 | 233.46万 | 2,354.90万 |
加: 资产减值准备 | -273.74万 | 95.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.80万 | 2,966.76 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 16.35万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 59.09万 | 87.40万 |
投资损失 | - | -87.32万 |
递延所得税资产减少 | 64.39万 | -23.77万 |
存货的减少 | -2,641.10万 | -3,039.57万 |
经营性应收项目的减少 | -6,578.71万 | -5,815.79万 |
经营性应付项目的增加 | 3,762.69万 | 3,174.20万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,898.56万 | 4,187.25万 |
减:现金的期初余额 | 3,005.48万 | 1.16亿 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-21 |