现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,043.50万 | 9,307.14万 |
收到的税费返还 | 78.95万 | 90.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27.96万 | 338.54万 |
经营活动现金流入小计 | 8,150.41万 | 9,736.54万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,281.73万 | 7,768.02万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,271.05万 | 2,107.67万 |
支付的各项税费 | 713.11万 | 1,178.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 828.92万 | 1,052.27万 |
经营活动现金流出小计 | 9,094.80万 | 1.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -944.39万 | -2,369.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.66万 | 73.58万 |
投资活动现金流出小计 | 134.66万 | 73.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134.66万 | -73.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,500.00万 | 6,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,141.96万 | 3,201.35万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.92万 | -13.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -718.10万 | 541.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,613.53万 | 1,642.82万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,895.43万 | 2,184.53万 |
净利润 | 92.53万 | 1,138.50万 |
加: 资产减值准备 | -22.92万 | 420.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.28万 | 39.01万 |
无形资产摊销 | 2.04万 | 1.37万 |
长期待摊费用摊销 | 7.88万 | 2.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 127.50万 | 85.05万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.88万 | -65.59万 |
存货的减少 | 36.64万 | 301.25万 |
经营性应收项目的减少 | 1,078.35万 | -3,034.38万 |
经营性应付项目的增加 | -2,313.57万 | -1,258.05万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,895.43万 | 2,184.53万 |
减:现金的期初余额 | 2,613.53万 | 1,642.82万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-16 |