现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,992.65万 | 1,930.19万 | 3,437.77万 |
收到的税费返还 | 4,500.00 | 1,819.61 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145.33万 | 1,153.12万 | 1,627.31万 |
经营活动现金流入小计 | 4,137.97万 | 3,083.49万 | 5,065.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,613.86万 | 2,159.17万 | 3,416.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187.48万 | 295.06万 | 333.39万 |
支付的各项税费 | 21.44万 | 91.13万 | 102.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,189.57万 | 1,705.68万 | 1,649.32万 |
经营活动现金流出小计 | 4,012.35万 | 4,251.04万 | 5,500.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125.62万 | -1,167.56万 | -435.85万 |
收回投资收到的现金 | - | 120.00万 | 20.02万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 922.61 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 120.09万 | 20.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | - | 122.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | 120.09万 | -101.99万 |
筹资活动现金流入小计 | 282.00万 | 1,672.00万 | 680.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 899.14万 | 770.29万 | 15.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -491.52万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,002.43万 | 337.97万 | 144.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | -491.52万 | 192.21万 | 271.86万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |