现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,197.21万 | 9,004.64万 | 1.12亿 | 1.21亿 |
收到的税费返还 | - | 16.01万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 339.01万 | 171.42万 | 68.24万 | 171.37万 |
经营活动现金流入小计 | 8,536.22万 | 9,192.07万 | 1.13亿 | 1.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,063.39万 | 2,411.74万 | 2,101.00万 | 1,673.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,881.83万 | 5,828.80万 | 6,708.43万 | 5,157.28万 |
支付的各项税费 | 452.36万 | 930.07万 | 1,243.59万 | 1,482.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 342.18万 | 623.53万 | 976.59万 | 887.49万 |
经营活动现金流出小计 | 5,739.78万 | 9,794.14万 | 1.10亿 | 9,200.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,796.44万 | -602.07万 | 245.48万 | 3,047.40万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107.66万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 107.66万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.47万 | 227.18万 | 139.99万 | 111.65万 |
投资活动现金流出小计 | 60.47万 | 227.18万 | 139.99万 | 111.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47.20万 | -227.18万 | -139.99万 | -111.65万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 20.00万 | 369.19万 | 212.65万 |
筹资活动现金流出小计 | 272.00万 | 764.30万 | 1,893.63万 | 2,854.25万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,571.64万 | -1,573.55万 | -1,418.95万 | 294.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,127.31万 | 4,700.86万 | 6,119.81万 | 5,825.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,698.95万 | 3,127.31万 | 4,700.86万 | 6,119.81万 |
净利润 | 691.57万 | -546.45万 | 2,388.38万 | 2,656.64万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.35万 | 50.41万 | - | 62.12万 |
无形资产摊销 | 103.29万 | 76.21万 | 82.70万 | 56.62万 |
长期待摊费用摊销 | 116.85万 | 98.40万 | 259.71万 | 317.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.57万 | - | - | - |
财务费用 | 25.93万 | 52.74万 | 79.75万 | 2.97万 |
投资损失 | 42.39万 | 148.56 | -2,406.40 | - |
递延所得税资产减少 | -209.48万 | -265.77万 | 26.86万 | -159.98万 |
存货的减少 | - | - | - | 3.29万 |
经营性应收项目的减少 | -369.05万 | 731.14万 | -4,224.07万 | -2,260.11万 |
经营性应付项目的增加 | 621.50万 | -2,964.89万 | 383.42万 | 1,768.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,698.95万 | 3,127.31万 | 4,700.86万 | 6,119.81万 |
减:现金的期初余额 | 3,127.31万 | 4,700.86万 | 6,119.81万 | 5,825.66万 |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-04-12 | 2022-04-22 | 2021-04-26 |