现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.11亿 | 9,260.75万 |
收到的税费返还 | 336.73万 | 660.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 508.01万 | 695.69万 |
经营活动现金流入小计 | 1.19亿 | 1.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,187.11万 | 8,904.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,236.10万 | 716.02万 |
支付的各项税费 | 108.43万 | 919.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,426.76万 | 1,043.07万 |
经营活动现金流出小计 | 1.20亿 | 1.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.67万 | -966.74万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 29.25万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 29.25万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277.40万 | 31.44万 |
投资活动现金流出小计 | 277.40万 | 31.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277.40万 | -2.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 669.07万 | 1,236.55万 |
筹资活动现金流出小计 | 563.18万 | 1,794.89万 |
汇率变动对现金的影响 | -13.02万 | -1.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | -240.19万 | -1,528.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,736.94万 | 2,499.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,496.75万 | 970.98万 |
净利润 | 842.60万 | 533.04万 |
加: 资产减值准备 | 104.48万 | 68.07万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142.58万 | 133.64万 |
无形资产摊销 | 3.23万 | 2.46万 |
长期待摊费用摊销 | 54.73万 | 41.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14.91万 |
财务费用 | 68.18万 | 100.06万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -27.40万 | 54.45万 |
存货的减少 | 376.97万 | -1,654.44万 |
经营性应收项目的减少 | -2,059.44万 | -1,362.20万 |
经营性应付项目的增加 | 438.40万 | 1,131.71万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,496.75万 | 970.98万 |
减:现金的期初余额 | 1,736.94万 | 2,499.83万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-25 |