现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.25亿 | 3.39亿 | 5.37亿 | 4.29亿 |
收到的税费返还 | - | - | 159.80万 | 332.50万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 377.52万 | 884.67万 | 169.50万 | 234.35万 |
经营活动现金流入小计 | 5.29亿 | 3.48亿 | 5.40亿 | 4.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.54亿 | 2.79亿 | 4.71亿 | 3.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,991.95万 | 3,694.70万 | 4,025.88万 | 2,981.92万 |
支付的各项税费 | 1,330.60万 | 692.83万 | 1,494.71万 | 1,803.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,410.89万 | 1,557.55万 | 1,588.25万 | 1,015.97万 |
经营活动现金流出小计 | 5.32亿 | 3.38亿 | 5.42亿 | 4.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -249.60万 | 1,015.39万 | -225.24万 | 2,499.04万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,810.00万 | 4,990.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 8,830.79 | 1.94万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 199.50 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,810.88万 | 4,991.96万 | 300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,794.10万 | 135.96万 | 491.86万 | 529.45万 |
投资活动现金流出小计 | 4,794.10万 | 1,445.96万 | 6,431.86万 | 529.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,794.10万 | 364.92万 | -1,439.90万 | -529.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.90亿 | 6,150.00万 | 5,400.00万 | 5,195.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.50亿 | 6,406.12万 | 5,818.35万 | 4,214.81万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,009.73万 | 1,124.19万 | -2,083.50万 | 2,949.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,182.32万 | 2,058.13万 | 4,141.62万 | 1,191.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,172.58万 | 3,182.32万 | 2,058.13万 | 4,141.62万 |
净利润 | 5,235.33万 | 2,594.29万 | 5,884.80万 | 7,884.32万 |
加: 资产减值准备 | 437.63万 | -29.32万 | 216.36万 | 494.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 258.61万 | 245.16万 | 236.05万 | 214.47万 |
无形资产摊销 | 17.02万 | 16.13万 | 16.80万 | 13.21万 |
长期待摊费用摊销 | 173.63万 | 164.50万 | 124.51万 | 157.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.66万 | -36.12万 | - | - |
财务费用 | 475.23万 | 319.04万 | 286.30万 | 291.84万 |
投资损失 | -167.15万 | -1.40万 | -1.94万 | - |
递延所得税资产减少 | -118.65万 | -62.54万 | 87.27万 | -100.61万 |
存货的减少 | 1.21亿 | -3,234.22万 | -8,927.05万 | -6,928.59万 |
经营性应收项目的减少 | 1,609.11万 | -2,175.77万 | 2,580.83万 | -225.13万 |
经营性应付项目的增加 | -2.09亿 | 2,543.06万 | -881.94万 | 668.67万 |
其他 | - | -20.00万 | -20.00万 | -20.00万 |
现金的期末余额 | 2,172.58万 | 3,182.32万 | 2,058.13万 | 4,141.62万 |
减:现金的期初余额 | 3,182.32万 | 2,058.13万 | 4,141.62万 | 1,191.81万 |
公告日期 | 2024-02-02 | 2023-04-27 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |