现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,311.93万 | 3,947.89万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79.94万 | 1,578.05万 |
经营活动现金流入小计 | 4,391.87万 | 5,525.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,456.40万 | 2,975.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 602.81万 | 653.77万 |
支付的各项税费 | 153.48万 | 193.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 497.42万 | 338.67万 |
经营活动现金流出小计 | 3,710.11万 | 4,162.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 681.77万 | 1,363.76万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.12万 | 281.81万 |
投资活动现金流出小计 | 29.12万 | 281.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.12万 | -281.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 480.00万 | 420.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 855.48万 | 1,662.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 277.17万 | -160.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | 221.71万 | 387.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 498.88万 | 227.13万 |
净利润 | -300.34万 | 115.61万 |
加: 资产减值准备 | -19.41万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 122.50万 | 136.73万 |
无形资产摊销 | 8.15万 | 5.51万 |
长期待摊费用摊销 | 45.41万 | 30.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 131.35万 | 76.35万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 2.29万 |
存货的减少 | -7.81万 | 289.04万 |
经营性应收项目的减少 | 640.36万 | -404.59万 |
经营性应付项目的增加 | 61.55万 | 1,111.89万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 498.88万 | 227.13万 |
减:现金的期初余额 | 221.71万 | 387.92万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-25 |