现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,660.96万 | 1,223.38万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32.70万 | 16.38万 |
经营活动现金流入小计 | 1,693.66万 | 1,239.77万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 538.79万 | 551.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226.87万 | 203.96万 |
支付的各项税费 | 129.52万 | 64.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 497.99万 | 369.93万 |
经营活动现金流出小计 | 1,393.17万 | 1,189.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 300.49万 | 50.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.27万 | 47.59万 |
投资活动现金流出小计 | 9.27万 | 47.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.27万 | -47.59万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 150.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 4,469.82 | -8,825.33 |
现金及现金等价物净增加额 | 299.67万 | -148.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,019.66万 | 1,956.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,319.33万 | 1,807.89万 |
净利润 | 436.54万 | 217.20万 |
加: 资产减值准备 | 22.40万 | 18.59万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.13万 | 56.87万 |
无形资产摊销 | 48.43万 | 47.88万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | -4,469.82 | 8,825.33 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -3.36万 | -2.79万 |
存货的减少 | -143.13万 | -59.20万 |
经营性应收项目的减少 | -409.60万 | -288.26万 |
经营性应付项目的增加 | 290.52万 | 58.86万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,319.33万 | 1,807.89万 |
减:现金的期初余额 | 2,019.66万 | 1,956.33万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-11 |