现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,052.45万 | 4,516.98万 | 5,630.49万 | 3,821.88万 |
收到的税费返还 | 439.03万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228.01万 | 56.59万 | 48.21万 | 44.61万 |
经营活动现金流入小计 | 5,719.49万 | 4,573.57万 | 5,678.70万 | 3,866.49万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,993.46万 | 2,742.47万 | 3,627.57万 | 1,545.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 816.80万 | 717.65万 | 611.69万 | 511.81万 |
支付的各项税费 | 852.22万 | 406.07万 | 430.76万 | 294.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 374.19万 | 302.02万 | 336.81万 | 377.67万 |
经营活动现金流出小计 | 5,036.67万 | 4,168.21万 | 5,006.84万 | 2,728.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 682.82万 | 405.36万 | 671.87万 | 1,137.72万 |
收回投资收到的现金 | - | 14.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 58.73万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 72.73万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,656.80万 | 2,706.21万 | 672.79万 | 98.55万 |
投资活动现金流出小计 | 1,656.80万 | 2,706.21万 | 692.79万 | 98.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,656.80万 | -2,633.48万 | -692.79万 | -98.55万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,648.00万 | 6,143.56万 | 4,368.51万 | 2,950.10万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,847.73万 | 2,567.65万 | 4,383.74万 | 3,933.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -173.72万 | 1,347.79万 | -36.15万 | 56.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,426.57万 | 78.78万 | 114.93万 | 58.84万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,252.85万 | 1,426.57万 | 78.78万 | 114.93万 |
净利润 | 1,295.99万 | 1,057.62万 | 1,088.39万 | 866.32万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -3.32万 | 28.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 205.80万 | 203.62万 | 205.31万 | 210.07万 |
无形资产摊销 | 18.27万 | 18.45万 | 14.31万 | 6.38万 |
长期待摊费用摊销 | 41.70万 | 40.56万 | 17.82万 | 5,477.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 72.03万 | 44.86万 | 15.22万 | 28.02万 |
投资损失 | 19.47万 | -18.04万 | 5.12万 | - |
递延所得税资产减少 | -46.71万 | -13.01万 | 1.11万 | -2.83万 |
存货的减少 | 152.94万 | -646.60万 | -299.34万 | -34.61万 |
经营性应收项目的减少 | -262.92万 | -1,253.85万 | -722.30万 | 32.01万 |
经营性应付项目的增加 | -844.54万 | 980.63万 | 349.68万 | 12.91万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,252.85万 | 1,426.57万 | 78.78万 | 114.93万 |
减:现金的期初余额 | 1,426.57万 | 78.78万 | 114.93万 | 58.84万 |
公告日期 | 2024-03-20 | 2022-12-31 | 2022-03-21 | 2021-04-20 |