现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.05亿 | 5,563.97万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,204.45万 | 1,046.83万 |
经营活动现金流入小计 | 1.37亿 | 6,610.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,772.33万 | 4,838.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,519.26万 | 1,039.44万 |
支付的各项税费 | 118.54万 | 82.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,563.24万 | 887.36万 |
经营活动现金流出小计 | 1.50亿 | 6,847.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,299.09万 | -236.86万 |
收回投资收到的现金 | 2,500.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 9.19万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 4.08万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,509.19万 | 4.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.32万 | 11.49万 |
投资活动现金流出小计 | 3,846.32万 | 11.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,337.13万 | -7.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 7.62万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 11.90万 | -17.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,131.94万 | -261.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,337.86万 | 1,354.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,205.92万 | 1,092.99万 |
净利润 | 252.06万 | 10.15万 |
加: 资产减值准备 | 39.59万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36.36万 | 20.93万 |
无形资产摊销 | 2.38万 | 5.86万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 7.62万 | 6.70万 |
投资损失 | -23.96万 | -4.08万 |
递延所得税资产减少 | - | 51.84万 |
存货的减少 | -29.76万 | -131.97万 |
经营性应收项目的减少 | -1,171.16万 | -398.23万 |
经营性应付项目的增加 | -465.05万 | 321.37万 |
其他 | 52.81万 | -119.41万 |
现金的期末余额 | - | 1,092.99万 |
减:现金的期初余额 | - | 1,354.78万 |
公告日期 | 2019-01-17 | 2017-08-21 |