现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252.73万 | 459.50万 |
收到的税费返还 | 21.58万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65.49万 | 463.43万 |
经营活动现金流入小计 | 339.80万 | 922.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352.39万 | 563.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 557.09万 | 500.95万 |
支付的各项税费 | 5.86万 | 83.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 245.38万 | 539.71万 |
经营活动现金流出小计 | 1,160.71万 | 1,688.00万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -820.91万 | -765.07万 |
收回投资收到的现金 | 700.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 31.27万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 731.27万 | 1,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283.00万 | 92.98万 |
投资活动现金流出小计 | 593.00万 | 3,092.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 138.27万 | -3,092.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 52.00万 | 4,369.27万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,004.52 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -630.64万 | 511.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,464.08万 | 81.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 833.43万 | 592.65万 |
净利润 | -396.00万 | -423.92万 |
加: 资产减值准备 | 15.24万 | 9.00万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.60万 | 42.93万 |
无形资产摊销 | 1.82万 | 1.26万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,000.00 |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -31.27万 | - |
递延所得税资产减少 | -58.92万 | -50.37万 |
存货的减少 | -98.71万 | -406.55万 |
经营性应收项目的减少 | -152.13万 | 243.29万 |
经营性应付项目的增加 | -139.55万 | -181.30万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 833.43万 | 592.65万 |
减:现金的期初余额 | 1,464.08万 | 81.43万 |
公告日期 | 2018-08-21 | 2017-08-25 |