现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337.33万 | 2,898.65万 |
收到的税费返还 | 53.06万 | 22.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.37万 | 50.14万 |
经营活动现金流入小计 | 2,393.76万 | 2,971.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,196.41万 | 2,508.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259.21万 | 224.50万 |
支付的各项税费 | 54.79万 | 44.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212.07万 | 185.18万 |
经营活动现金流出小计 | 2,722.48万 | 2,962.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -327.62万 | 8.67万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 5,373.80 |
投资活动现金流出小计 | - | 5,373.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -5,373.80 |
筹资活动现金流入小计 | 246.24万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 13.43万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 3.94万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -91.97万 | 8.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 384.39万 | 144.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 292.41万 | 153.09万 |
净利润 | 24.93万 | 73.74万 |
加: 资产减值准备 | 10.18万 | 7.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.28万 | 4.67万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 2.91万 | 7.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 3.94万 | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.84万 | -1.96万 |
存货的减少 | -25.42万 | 26.75万 |
经营性应收项目的减少 | -4,565.84万 | -371.28万 |
经营性应付项目的增加 | 116.76万 | 261.23万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 292.41万 | 153.09万 |
减:现金的期初余额 | 384.39万 | 144.96万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-10 |