现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,372.30万 | 4,830.24万 | 2,514.00万 |
收到的税费返还 | - | 22.33万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 549.53万 | 127.27万 | 628.16万 |
经营活动现金流入小计 | 4,921.84万 | 4,979.84万 | 3,142.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,620.45万 | 1,959.31万 | 1,948.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 800.11万 | 735.72万 | 638.49万 |
支付的各项税费 | 864.68万 | 232.56万 | 49.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 420.21万 | 328.85万 | 144.49万 |
经营活动现金流出小计 | 4,705.44万 | 3,256.44万 | 2,780.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 216.40万 | 1,723.40万 | 361.45万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.49万 | 717.25万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 939.31万 | 3,825.40万 | - |
投资活动现金流入小计 | 944.81万 | 4,542.65万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,211.54万 | 2,890.71万 | 100.00万 |
投资活动现金流出小计 | 2,279.64万 | 5,885.71万 | 100.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,334.83万 | -1,343.06万 | -100.18万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,960.00万 | 3,950.00万 | 1,660.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,867.14万 | 4,135.77万 | 1,885.94万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -25.58万 | 194.57万 | 129.57万 |
期初现金及现金等价物余额 | 172.33万 | 51.79万 | 16.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 146.75万 | 246.36万 | 51.79万 |
净利润 | 647.87万 | 747.12万 | 454.52万 |
加: 资产减值准备 | 289.12万 | 64.32万 | 170.05万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 253.81万 | 242.07万 | 292.11万 |
无形资产摊销 | 38.05万 | 32.94万 | 16.17万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 127.56万 | 188.77万 | 91.78万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -16.81万 | -13.44万 | -25.51万 |
存货的减少 | 145.34万 | 732.42万 | 110.46万 |
经营性应收项目的减少 | -1,965.53万 | -663.88万 | -896.44万 |
经营性应付项目的增加 | 696.99万 | 393.08万 | 148.31万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 146.75万 | 246.36万 | 146.03万 |
减:现金的期初余额 | 172.33万 | 51.79万 | 16.46万 |
公告日期 | 2017-08-11 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |