现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,759.42万 | 9,112.75万 | 1.01亿 | 9,206.34万 |
收到的税费返还 | 524.55万 | 286.82万 | 505.51万 | 318.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18.86万 | 46.35万 | 75.78万 | 174.30万 |
经营活动现金流入小计 | 1.03亿 | 9,445.92万 | 1.07亿 | 9,699.43万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,920.08万 | 4,728.97万 | 5,174.89万 | 4,451.36万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,615.60万 | 2,619.17万 | 2,531.42万 | 1,804.56万 |
支付的各项税费 | 753.28万 | 406.35万 | 764.91万 | 712.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,204.62万 | 843.83万 | 1,120.16万 | 1,030.00万 |
经营活动现金流出小计 | 9,493.58万 | 8,598.31万 | 9,591.38万 | 7,998.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 809.25万 | 847.61万 | 1,099.81万 | 1,700.87万 |
收回投资收到的现金 | 1,000.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 21.00万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28.30万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,049.30万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.98万 | 21.95万 | 111.81万 | 47.97万 |
投资活动现金流出小计 | 7,931.14万 | 1,021.95万 | 111.81万 | 47.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,881.84万 | -1,021.95万 | -111.81万 | -47.97万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,005.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 200.23万 | 706.71万 | 1,239.50万 | 676.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -53.69万 | 512.65万 | -99.97万 | -249.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,326.50万 | -368.40万 | -351.48万 | 1,732.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,988.20万 | 8,356.60万 | 8,708.08万 | 6,976.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,661.69万 | 7,988.20万 | 8,356.60万 | 8,708.08万 |
净利润 | 1,018.22万 | 973.45万 | 711.64万 | 1,324.65万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76.82万 | 60.19万 | 61.64万 | 62.66万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 12.03万 | 18.30万 | 13.12万 | 10.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.60万 | - | - | - |
财务费用 | 42.34万 | -494.02万 | 126.35万 | 249.88万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 38.52万 | -14.27万 | -19.89万 | -32.12万 |
存货的减少 | -8.07万 | -238.16万 | -932.16万 | -37.07万 |
经营性应收项目的减少 | 173.30万 | -244.84万 | -333.02万 | -430.89万 |
经营性应付项目的增加 | -899.16万 | 460.35万 | 1,104.03万 | 355.06万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,661.69万 | 7,988.20万 | 8,356.60万 | 8,708.08万 |
减:现金的期初余额 | 7,988.20万 | 8,356.60万 | 8,708.08万 | 6,976.06万 |
公告日期 | 2024-04-08 | 2023-04-18 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |