现金流量表
现金流量表 | 2017年报 |
---|---|
报告期 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.22亿 |
收到的税费返还 | 3,284.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 298.78万 |
经营活动现金流入小计 | 3.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,479.46万 |
支付的各项税费 | 129.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,283.81万 |
经营活动现金流出小计 | 3.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 556.42万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | 70.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.75万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 72.75万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93.73万 |
投资活动现金流出小计 | 93.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.98万 |
筹资活动现金流入小计 | - |
筹资活动现金流出小计 | - |
汇率变动对现金的影响 | -131.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | 403.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 621.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,025.33万 |
净利润 | 284.38万 |
加: 资产减值准备 | 113.30万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.81万 |
无形资产摊销 | 4.22万 |
长期待摊费用摊销 | 19.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.45万 |
财务费用 | 131.81万 |
投资损失 | -70.00万 |
递延所得税资产减少 | -7.91万 |
存货的减少 | 368.34万 |
经营性应收项目的减少 | 520.07万 |
经营性应付项目的增加 | -901.25万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1,025.33万 |
减:现金的期初余额 | 621.70万 |
公告日期 | 2018-04-19 |