现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16亿 | 1.56亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 643.43万 | 160.52万 |
经营活动现金流入小计 | 1.23亿 | 1.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03亿 | 1.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,275.45万 | 969.85万 |
支付的各项税费 | 199.74万 | 259.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,000.12万 | 1,310.16万 |
经营活动现金流出小计 | 1.28亿 | 1.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -480.25万 | 853.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,051.48万 | 2,859.22万 |
投资活动现金流出小计 | 1,051.48万 | 2,859.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,051.48万 | -2,859.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,310.00万 | 4,510.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,524.91万 | 3,030.66万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 253.36万 | -526.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.21万 | 593.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | 284.57万 | 67.21万 |
净利润 | -482.33万 | 1,513.09万 |
加: 资产减值准备 | 54.32万 | 70.01万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 928.84万 | 687.46万 |
无形资产摊销 | 26.85万 | 27.31万 |
长期待摊费用摊销 | 60.19万 | 46.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 214.91万 | 161.71万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -134.23万 | -28.94万 |
存货的减少 | -968.17万 | -87.10万 |
经营性应收项目的减少 | -323.69万 | -1,213.81万 |
经营性应付项目的增加 | 488.97万 | -429.82万 |
其他 | -345.91万 | 106.95万 |
现金的期末余额 | 284.57万 | 67.21万 |
减:现金的期初余额 | 31.21万 | 593.80万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-09-03 |