现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,431.39万 | 4,033.45万 | 9,050.95万 | 1.50亿 |
收到的税费返还 | 151.64万 | 25.17万 | - | 55.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140.73万 | 956.29万 | 417.31万 | 865.28万 |
经营活动现金流入小计 | 9,723.76万 | 5,014.90万 | 9,468.26万 | 1.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,547.46万 | 6,112.30万 | 5,718.41万 | 1.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,362.40万 | 1,304.35万 | 1,631.55万 | 1,555.71万 |
支付的各项税费 | 836.69万 | 314.21万 | 481.68万 | 348.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 339.29万 | 992.28万 | 968.37万 | 669.10万 |
经营活动现金流出小计 | 1.01亿 | 8,723.14万 | 8,800.00万 | 1.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -362.08万 | -3,708.24万 | 668.26万 | 2,425.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 80.85万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 80.85万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 353.16万 | 223.11万 | - |
投资活动现金流出小计 | - | 353.16万 | 223.11万 | 1,244.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -272.31万 | -223.11万 | -1,244.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.41亿 | 1.59亿 | 1.67亿 | 1.22亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.31亿 | 1.24亿 | 1.69亿 | 1.42亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 686.80万 | -419.97万 | 177.07万 | -838.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.49万 | 466.46万 | 289.39万 | 1,127.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 733.29万 | 46.49万 | 466.46万 | 289.39万 |
净利润 | 129.83万 | -1,748.73万 | -2,935.23万 | -918.06万 |
加: 资产减值准备 | 61.68万 | 75.76万 | 344.64万 | 68.56万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 551.05万 | 595.12万 | 541.76万 | 417.75万 |
无形资产摊销 | 59.22万 | 62.20万 | 63.90万 | 63.90万 |
长期待摊费用摊销 | 18.87万 | 39.59万 | 38.93万 | 30.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 237.31万 | 314.39万 | 340.73万 | 421.56万 |
投资损失 | - | - | 37.53万 | - |
递延所得税资产减少 | 3.83万 | 62.80万 | -69.08万 | -155.74万 |
存货的减少 | -538.03万 | 6,281.95万 | 1,696.31万 | 7,763.78万 |
经营性应收项目的减少 | 1,801.39万 | -4,944.35万 | 2,922.57万 | 3,109.61万 |
经营性应付项目的增加 | -2,690.07万 | -4,246.25万 | -2,429.49万 | -9,712.88万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 733.29万 | 46.49万 | 466.46万 | 289.39万 |
减:现金的期初余额 | 46.49万 | 466.46万 | 289.39万 | 1,127.64万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-26 |