现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,023.40万 | 3,606.94万 | 4,634.07万 | 3,923.17万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 521.55万 | 378.32万 | 456.47万 | 395.42万 |
经营活动现金流入小计 | 4,544.95万 | 3,985.27万 | 5,090.54万 | 4,318.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,832.45万 | 1,509.58万 | 2,641.44万 | 1,655.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 980.92万 | 969.82万 | 898.39万 | 1,052.61万 |
支付的各项税费 | 161.25万 | 167.58万 | 216.08万 | 167.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 950.97万 | 780.81万 | 936.64万 | 818.11万 |
经营活动现金流出小计 | 3,925.59万 | 3,427.80万 | 4,692.55万 | 3,694.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 619.36万 | 557.47万 | 397.99万 | 624.50万 |
收回投资收到的现金 | 2,258.90万 | 1,000.00万 | 1,275.00万 | 2,975.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 38.02万 | 39.65万 | 41.46万 | 100.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.43万 | - | 9.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 10.00万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,301.34万 | 1,039.65万 | 1,335.96万 | 3,075.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 973.38万 | 513.36万 | 301.89万 | 101.20万 |
投资活动现金流出小计 | 2,835.90万 | 1,508.36万 | 1,541.94万 | 3,265.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -534.55万 | -468.71万 | -205.97万 | -189.87万 |
筹资活动现金流入小计 | 425.00万 | 314.70万 | 56.00万 | 40.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 664.88万 | 379.01万 | 44.86万 | 499.53万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -155.07万 | 24.45万 | 203.16万 | -24.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 684.17万 | 659.72万 | 456.57万 | 481.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 529.10万 | 684.17万 | 659.72万 | 456.57万 |
净利润 | 292.20万 | 365.11万 | 1,090.70万 | 266.23万 |
加: 资产减值准备 | -37.60万 | 94.09万 | 40.17万 | 77.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.70万 | 30.05万 | 130.54万 | 31.32万 |
无形资产摊销 | - | - | 11.79万 | 33.11万 |
长期待摊费用摊销 | 370.80万 | 305.35万 | 255.95万 | 345.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.24万 | - | -7.63万 | 5.94万 |
财务费用 | 28.30万 | 7.53万 | 2,662.92 | 19.53万 |
投资损失 | -32.29万 | -41.61万 | -64.95万 | -82.35万 |
递延所得税资产减少 | -13.65万 | -66.03万 | -10.84万 | -120.75万 |
存货的减少 | - | - | 45.67万 | 4.38万 |
经营性应收项目的减少 | -607.85万 | -138.35万 | -321.34万 | -84.21万 |
经营性应付项目的增加 | 343.13万 | -211.28万 | -787.61万 | -382.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 529.10万 | 684.17万 | 659.72万 | 456.57万 |
减:现金的期初余额 | 684.17万 | 659.72万 | 456.57万 | 481.47万 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-18 | 2022-04-20 | 2021-04-16 |