现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,311.36万 | 6,157.10万 | 5,978.17万 | 4,840.36万 |
收到的税费返还 | 25.90万 | 5.44万 | 7.59万 | 38.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 590.28万 | 571.49万 | 456.56万 | 575.27万 |
经营活动现金流入小计 | 5,927.54万 | 6,734.03万 | 6,442.32万 | 5,454.21万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 552.08万 | 277.40万 | 697.90万 | 667.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,361.46万 | 3,393.27万 | 2,919.69万 | 2,689.37万 |
支付的各项税费 | 275.21万 | 278.27万 | 270.17万 | 158.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,959.94万 | 2,539.55万 | 2,069.51万 | 1,983.98万 |
经营活动现金流出小计 | 6,148.69万 | 6,488.49万 | 5,957.26万 | 5,498.86万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -221.15万 | 245.55万 | 485.06万 | -44.65万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 39.83万 |
取得投资收益收到的现金 | 39.40万 | 45.90万 | 42.98万 | 47.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.25万 | 2.97万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.18亿 | 1.51亿 | 9,200.00万 | 1.15亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.18亿 | 1.51亿 | 9,242.98万 | 1.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134.65万 | 118.06万 | 143.29万 | 55.74万 |
投资活动现金流出小计 | 1.09亿 | 1.62亿 | 8,343.29万 | 1.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 906.00万 | -1,069.19万 | 899.69万 | 231.10万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 24.50万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 244.02万 | 177.98万 | 285.16万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 440.83万 | -977.12万 | 1,099.60万 | 186.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,574.27万 | 2,551.39万 | 1,451.80万 | 1,265.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,015.10万 | 1,574.27万 | 2,551.39万 | 1,451.80万 |
净利润 | -1,885.54万 | 84.19万 | 302.72万 | 321.58万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.20万 | 376.61万 | 377.92万 | 114.54万 |
无形资产摊销 | 41.08万 | 41.08万 | 40.93万 | 39.18万 |
长期待摊费用摊销 | 3.02万 | - | - | 5.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.16万 | -6.12万 | - | - |
财务费用 | 30.46万 | 22.35万 | 10.71万 | - |
投资损失 | -38.67万 | -44.73万 | -41.14万 | -18.37万 |
递延所得税资产减少 | 689.40万 | -244.53万 | -155.36万 | -208.07万 |
存货的减少 | 60.18万 | 63.19万 | -38.50万 | -121.97万 |
经营性应收项目的减少 | -197.93万 | -179.55万 | -393.87万 | -183.24万 |
经营性应付项目的增加 | 497.93万 | 82.25万 | 261.78万 | -197.49万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,015.10万 | 1,574.27万 | 2,551.39万 | 1,451.80万 |
减:现金的期初余额 | 1,574.27万 | 2,551.39万 | 1,451.80万 | 1,265.35万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-27 | 2022-04-22 | 2021-04-22 |