前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,404.40万 | 1,729.33万 | 1,450.09万 | 1,898.97万 |
| 收到的税费返还 | 71.93万 | 65.87万 | 61.87万 | 4,987.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.57万 | 6.56万 | 28.00万 | 180.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,509.90万 | 1,801.76万 | 1,539.97万 | 2,079.95万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,174.26万 | 1,340.21万 | 1,040.16万 | 1,225.54万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 715.11万 | 357.57万 | 347.55万 | 262.73万 |
| 支付的各项税费 | 24.86万 | 6.48万 | 35.96万 | 18.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 569.36万 | 224.85万 | 296.78万 | 689.90万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,483.58万 | 1,929.11万 | 1,720.45万 | 2,196.33万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.32万 | -127.34万 | -180.48万 | -116.38万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.06万 | 43.58万 | 108.62万 | 7.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | 487.06万 | 43.58万 | 108.62万 | 7.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487.06万 | -43.58万 | -108.62万 | -7.15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 654.80万 | 200.00万 | 150.00万 | 150.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160.08万 | 130.29万 | 28.42万 | 29.51万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 4,431.91 | - | 0.07 | 24.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.42万 | -101.22万 | -167.52万 | -3.04万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 161.98万 | 243.73万 | 268.13万 | 71.65万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 196.40万 | 142.51万 | 100.62万 | 68.60万 |
| 净利润 | 31.93万 | -51.50万 | 13.36万 | 116.85万 |
| 加: 资产减值准备 | 1.72万 | -2.50万 | 6.26万 | 8.71万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 289.60万 | 255.98万 | 255.72万 | 60.24万 |
| 无形资产摊销 | 7.18万 | 6.45万 | 6.42万 | 9.13万 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.36万 | 1.25万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 34.37万 | 14.08万 | 3.42万 | 4.51万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 3.77万 | -6.73万 | -1.29万 | -1.80万 |
| 存货的减少 | -297.17万 | -239.67万 | -464.07万 | -146.24万 |
| 经营性应收项目的减少 | 147.61万 | -180.74万 | 56.04万 | 337.24万 |
| 经营性应付项目的增加 | -183.33万 | 76.05万 | -56.33万 | -505.03万 |
| 其他 | -14.72万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 196.40万 | 142.51万 | 100.62万 | 68.60万 |
| 减:现金的期初余额 | 161.98万 | 243.73万 | 268.13万 | 71.65万 |
| 公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-23 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |
