现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.12亿 | 1.85亿 | 2.03亿 | 3.09亿 |
收到的税费返还 | 209.25万 | 29.97万 | 37.87万 | 130.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 820.06万 | 3,113.99万 | 3,473.80万 | 1,425.01万 |
经营活动现金流入小计 | 2.23亿 | 2.17亿 | 2.38亿 | 3.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,929.32万 | 7,795.00万 | 1.07亿 | 2.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,171.52万 | 5,867.55万 | 6,480.54万 | 5,247.18万 |
支付的各项税费 | 1,964.85万 | 967.92万 | 1,715.45万 | 1,194.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,803.10万 | 2,539.89万 | 1,793.70万 | 1,338.86万 |
经营活动现金流出小计 | 1.69亿 | 1.72亿 | 2.06亿 | 2.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,410.34万 | 4,480.36万 | 3,125.59万 | 3,879.13万 |
收回投资收到的现金 | 64.20万 | 1,584.43万 | 368.96万 | 251.48万 |
取得投资收益收到的现金 | 4.30万 | 14.55万 | 10.91万 | 18.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312.83万 | 42.54万 | 3.53万 | 34.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 381.32万 | 1,641.53万 | 383.40万 | 304.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,528.17万 | 2,545.14万 | 3,634.90万 | 730.99万 |
投资活动现金流出小计 | 6,528.17万 | 2,545.14万 | 3,634.90万 | 730.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,146.85万 | -903.62万 | -3,251.50万 | -426.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.23亿 | 2.28亿 | 1.80亿 | 1.59亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.40亿 | 2.39亿 | 1.75亿 | 1.96亿 |
汇率变动对现金的影响 | -19.87万 | 7.58万 | -2.16万 | -27.90万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,480.68万 | 2,465.23万 | 354.16万 | -316.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,006.68万 | 3,541.46万 | 3,187.30万 | 3,503.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,526.00万 | 6,006.68万 | 3,541.46万 | 3,187.30万 |
净利润 | 683.26万 | 207.89万 | 808.18万 | 130.71万 |
加: 资产减值准备 | 630.93万 | 143.40万 | 961.53万 | 350.15万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,435.89万 | 1,266.60万 | 1,460.57万 | 1,487.36万 |
无形资产摊销 | 628.25万 | 584.36万 | 547.32万 | 479.31万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.08万 | -12.70万 | 3.47万 | -2.09万 |
财务费用 | 1,369.94万 | 1,480.62万 | 1,312.97万 | 1,352.83万 |
投资损失 | -10.75万 | -305.21万 | -43.08万 | -312.90万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -1,138.37万 | -1,448.16万 | -2,025.99万 | 992.93万 |
经营性应收项目的减少 | 2,878.78万 | 104.44万 | -4,606.93万 | 224.43万 |
经营性应付项目的增加 | -2,416.54万 | 305.81万 | 4,214.31万 | -547.65万 |
其他 | - | - | -24.12万 | - |
现金的期末余额 | 3,526.00万 | 6,006.68万 | 3,541.46万 | 3,187.30万 |
减:现金的期初余额 | 6,006.68万 | 3,541.46万 | 3,187.30万 | 3,503.43万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-25 | 2021-04-23 |