现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,689.33万 | 5,062.68万 | 2,902.21万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 430.35万 | 426.54万 | 288.35万 |
经营活动现金流入小计 | 1.01亿 | 5,489.22万 | 3,190.56万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,612.81万 | 5,947.32万 | 3,283.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,407.53万 | 975.35万 | 759.36万 |
支付的各项税费 | 498.68万 | 638.69万 | 516.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,345.84万 | 593.24万 | 923.99万 |
经营活动现金流出小计 | 1.09亿 | 8,154.60万 | 5,483.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -745.19万 | -2,665.38万 | -2,293.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12.82万 | 4,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 12.82万 | 4,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 616.79万 | 52.52万 | 1,111.81万 |
投资活动现金流出小计 | 616.79万 | 52.52万 | 1,111.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -616.79万 | -39.70万 | -1,111.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,148.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,244.70万 | 24.65万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,606.68万 | -1,581.73万 | -2,404.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,465.49万 | 2,830.36万 | 4,284.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,858.81万 | 1,248.63万 | 1,880.16万 |
净利润 | 535.28万 | 991.01万 | 384.26万 |
加: 资产减值准备 | -345.39万 | 58.16万 | 137.01万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 220.28万 | 140.43万 | 108.42万 |
无形资产摊销 | 18.51万 | 18.07万 | 16.23万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12.82万 | 1.03万 |
财务费用 | 96.70万 | 24.65万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 51.79万 | - | - |
存货的减少 | -3,358.32万 | -589.45万 | -956.80万 |
经营性应收项目的减少 | -1,436.65万 | -3,068.81万 | -900.17万 |
经营性应付项目的增加 | 3,472.60万 | -125.62万 | -1,083.10万 |
其他 | - | -101.01万 | - |
现金的期末余额 | 5,858.81万 | 1,248.63万 | 1,880.16万 |
减:现金的期初余额 | 8,465.49万 | 2,830.36万 | 4,284.70万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |