现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,503.27万 | 1.16亿 |
收到的税费返还 | 6,955.53 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 629.87万 | 127.07万 |
经营活动现金流入小计 | 1.01亿 | 1.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,264.32万 | 3,366.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,716.76万 | 2,997.34万 |
支付的各项税费 | 689.97万 | 1,283.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 602.20万 | 375.63万 |
经营活动现金流出小计 | 9,273.25万 | 8,022.91万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 860.59万 | 3,700.31万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230.85万 | 4,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 230.85万 | 4,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,223.48万 | 2,299.39万 |
投资活动现金流出小计 | 2,223.48万 | 2,299.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,992.62万 | -2,298.99万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,119.11万 | 1,002.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,545.23万 | 404.98万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.18万 | 3,512.13 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,556.98万 | 1,998.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,377.15万 | 1,015.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,820.17万 | 3,013.81万 |
净利润 | 1,819.65万 | 1,688.17万 |
加: 资产减值准备 | 47.62万 | -74.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 632.85万 | 593.02万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 41.48万 | 22.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.13万 | 1,049.50 |
财务费用 | 66.87万 | 47.97万 |
投资损失 | - | 13.72万 |
递延所得税资产减少 | - | 11.15万 |
存货的减少 | -2,933.16万 | -1,312.85万 |
经营性应收项目的减少 | -862.60万 | 1,599.81万 |
经营性应付项目的增加 | 1,880.24万 | 1,075.61万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,820.17万 | 3,013.81万 |
减:现金的期初余额 | 3,377.15万 | 1,015.11万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-25 |