现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357.75万 | 575.57万 |
收到的税费返还 | 5.15万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137.95万 | 85.42万 |
经营活动现金流入小计 | 500.85万 | 660.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.19万 | 32.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 454.29万 | 326.78万 |
支付的各项税费 | 25.30万 | 38.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 332.12万 | 237.24万 |
经营活动现金流出小计 | 942.90万 | 635.22万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -442.05万 | 25.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 696.95万 | 14.41万 |
投资活动现金流出小计 | 906.95万 | 39.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -906.95万 | -39.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 52.50万 | 30.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,296.50万 | 16.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,834.11万 | 298.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,537.61万 | 314.99万 |
净利润 | -51.77万 | 40.62万 |
加: 资产减值准备 | 50.60万 | 27.19万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.40万 | 6.75万 |
无形资产摊销 | 8.18万 | 6.25万 |
长期待摊费用摊销 | - | 3.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -6.12万 | -3.41万 |
存货的减少 | -29.05万 | - |
经营性应收项目的减少 | -632.02万 | -43.27万 |
经营性应付项目的增加 | 207.74万 | -11.59万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 5,537.61万 | 314.99万 |
减:现金的期初余额 | 6,834.11万 | 298.64万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-11 |