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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.80亿 | 15.73亿 | 22.24亿 | 13.37亿 |
| 收到的税费返还 | 793.82万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,491.75万 | 4,068.36万 | 463.58万 | 1,167.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.03亿 | 16.14亿 | 22.29亿 | 13.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.50亿 | 15.21亿 | 21.01亿 | 12.80亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,740.13万 | 5,233.37万 | 3,607.88万 | 2,418.63万 |
| 支付的各项税费 | 2,607.81万 | 1,928.57万 | 1,221.20万 | 622.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,047.50万 | 1,873.72万 | 1,796.49万 | 1,870.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.44亿 | 16.11亿 | 21.68亿 | 13.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,098.22万 | 275.60万 | 6,136.70万 | 2,018.52万 |
| 收回投资收到的现金 | 100.00万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.70万 | 7.34万 | 5.67万 | 10.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.17万 | 150.00 | 1.21万 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 714.80万 | 1,229.79万 | 7,450.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 112.87万 | 722.15万 | 1,236.67万 | 7,460.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 502.66万 | 387.33万 | 145.19万 | 37.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | 505.66万 | 1,101.53万 | 1,290.12万 | 7,659.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392.80万 | -379.38万 | -53.45万 | -199.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.32亿 | 9,750.00万 | 1.22亿 | 5,739.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.80亿 | 1.58亿 | 8,115.15万 | 5,927.20万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -24.90万 | 323.10万 | -51.67万 | -183.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 609.67万 | -5,844.57万 | 1.02亿 | 1,447.32万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,887.39万 | 1.47亿 | 4,575.52万 | 2,933.34万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,497.06万 | 8,887.39万 | 1.47亿 | 4,380.66万 |
| 净利润 | 3,001.15万 | 2,813.19万 | 4,058.01万 | 1,039.96万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 246.76万 | 204.24万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 629.23万 | 584.74万 | 571.08万 | 54.70万 |
| 无形资产摊销 | 46.29万 | 25.02万 | 24.95万 | 27.56万 |
| 长期待摊费用摊销 | 149.65万 | 60.83万 | 57.56万 | 60.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.50万 | -6.90万 | -3,247.15 | - |
| 财务费用 | 678.88万 | 321.28万 | 652.01万 | 359.19万 |
| 投资损失 | -7.70万 | 11.45万 | -5.67万 | -10.23万 |
| 递延所得税资产减少 | -644.61万 | -37.36万 | -38.35万 | 13.39万 |
| 存货的减少 | -1,699.59万 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -9,308.38万 | -4,543.14万 | -4,202.23万 | 2,040.94万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,447.84万 | 540.92万 | 4,477.80万 | -1,480.10万 |
| 其他 | -27.68万 | -1.34万 | 68.24万 | - |
| 现金的期末余额 | 9,497.06万 | 8,887.39万 | 1.47亿 | 4,380.66万 |
| 减:现金的期初余额 | 8,887.39万 | 1.47亿 | 4,575.52万 | 2,933.34万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-04-27 |
