现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.05亿 | 1.31亿 |
收到的税费返还 | 1,325.64万 | 1,223.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 235.25万 | 147.14万 |
经营活动现金流入小计 | 1.20亿 | 1.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,976.45万 | 1.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,213.14万 | 1,108.76万 |
支付的各项税费 | 214.38万 | 645.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,647.76万 | 1,318.20万 |
经营活动现金流出小计 | 1.31亿 | 1.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,028.86万 | 1,217.59万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2.94万 | 9.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 20.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,060.00万 | 1,420.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,062.94万 | 1,449.41万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,925.08万 | 1,577.38万 |
投资活动现金流出小计 | 3,405.08万 | 3,277.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,342.14万 | -1,827.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,900.00万 | 2,900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,992.50万 | 2,274.45万 |
汇率变动对现金的影响 | 15.49万 | -37.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,551.99万 | -21.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,045.97万 | 1,067.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,597.95万 | 1,045.97万 |
净利润 | 187.56万 | 1,420.55万 |
加: 资产减值准备 | -152.65万 | 152.78万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 584.92万 | 372.27万 |
无形资产摊销 | 17.18万 | 3.49万 |
长期待摊费用摊销 | 92.78万 | 31.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.49万 | -8.83万 |
财务费用 | 164.38万 | 161.40万 |
投资损失 | -2.94万 | -9.41万 |
递延所得税资产减少 | 46.61万 | -28.78万 |
存货的减少 | 566.79万 | -906.47万 |
经营性应收项目的减少 | 163.20万 | -6,003.72万 |
经营性应付项目的增加 | -2,737.99万 | 6,032.63万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,597.95万 | 1,045.97万 |
减:现金的期初余额 | 1,045.97万 | 1,067.94万 |
公告日期 | 2019-04-22 | 2018-03-22 |