现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,362.42万 | 7,047.88万 | 4,071.24万 | 4,244.62万 |
收到的税费返还 | 109.40万 | 38.85万 | 100.62万 | 530.09万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 480.40万 | 362.40万 | 117.26万 | 197.74万 |
经营活动现金流入小计 | 5,952.22万 | 7,449.13万 | 4,289.12万 | 4,972.45万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,977.51万 | 3,157.45万 | 3,328.95万 | 4,671.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 958.15万 | 617.05万 | 929.46万 | 918.98万 |
支付的各项税费 | 222.49万 | 291.49万 | 85.10万 | 216.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 774.99万 | 699.84万 | 306.69万 | 447.57万 |
经营活动现金流出小计 | 4,933.14万 | 4,765.83万 | 4,650.20万 | 6,254.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,019.09万 | 2,683.30万 | -361.08万 | - |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 50.64万 | 13.19万 | 548.67 | 19.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.04万 | 5,000.00 | 370.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.79亿 | 3.15亿 | 947.51万 | 1.19亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.80亿 | 3.15亿 | 948.06万 | 1.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,673.92万 | 491.35万 | 48.88万 | 31.27万 |
投资活动现金流出小计 | 1.79亿 | 3.66亿 | 3,165.44万 | 1.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129.86万 | -5,093.97万 | -2,217.38万 | 1,593.36万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | 37.85万 | -22.67万 | 3.47万 | -14.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,186.80万 | -2,433.34万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.42亿 | 1.95亿 | 6,577.89万 | 3,735.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.54亿 | 1.70亿 | 4,002.90万 | 4,032.53万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-17 | 2022-06-16 |