现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.55亿 | 1.14亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101.09万 | 1,209.54万 |
经营活动现金流入小计 | 1.56亿 | 1.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.83亿 | 9,752.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273.11万 | 118.35万 |
支付的各项税费 | 1,069.28万 | 184.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 659.20万 | 998.38万 |
经营活动现金流出小计 | 2.03亿 | 1.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,704.73万 | 1,592.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 263.05万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 263.05万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.28万 | - |
投资活动现金流出小计 | 35.28万 | 270.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 227.77万 | -270.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.27亿 | 3,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,305.55万 | 4,934.87万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -37.50万 | -112.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,321.29万 | 492.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,283.78万 | 379.73万 |
净利润 | 1,706.64万 | 802.37万 |
加: 资产减值准备 | -18.34万 | 27.03万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136.28万 | 136.09万 |
无形资产摊销 | 5,745.96 | 5,745.96 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 97.91万 | 137.96万 |
投资损失 | -263.05万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -1.03亿 | 5,542.94万 |
经营性应收项目的减少 | 6,899.21万 | 2,356.86万 |
经营性应付项目的增加 | -2,937.49万 | -7,411.24万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,283.78万 | 379.73万 |
减:现金的期初余额 | 1,321.29万 | 492.01万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-30 |