现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.93亿 | 1.60亿 |
收到的税费返还 | 273.13万 | 113.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.24亿 | 2.17亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.20亿 | 3.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.57亿 | 1.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,623.13万 | 3,766.71万 |
支付的各项税费 | 2,327.76万 | 1,950.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39亿 | 2.43亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.76亿 | 4.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,572.34万 | -6,935.75万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187.43万 | 746.91万 |
投资活动现金流出小计 | 187.43万 | 746.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.43万 | -746.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.11亿 | 1.78亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.02亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,715.83万 | 315.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,646.30万 | 3,895.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,362.13万 | 4,210.62万 |
净利润 | -657.41万 | -2,898.12万 |
加: 资产减值准备 | 1,093.56万 | 196.12万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 133.70万 |
无形资产摊销 | 201.29万 | 239.62万 |
长期待摊费用摊销 | 313.11万 | 205.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81万 | 940.12 |
财务费用 | 994.98万 | 1,114.78万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -232.84万 | -33.96万 |
存货的减少 | -4,337.76万 | -3,767.34万 |
经营性应收项目的减少 | -1.07亿 | -1,477.82万 |
经营性应付项目的增加 | 7,603.46万 | -659.00万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 8,362.13万 | 4,210.62万 |
减:现金的期初余额 | 3,646.30万 | 3,895.37万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-29 |