现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.78亿 | 1.66亿 | 1.66亿 | 1.49亿 |
收到的税费返还 | 961.49万 | 465.77万 | 842.23万 | 700.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 920.39万 | 820.77万 | 1,678.72万 | 710.35万 |
经营活动现金流入小计 | 1.97亿 | 1.79亿 | 1.91亿 | 1.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.21亿 | 1.16亿 | 9,431.42万 | 3,884.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,907.49万 | 3,463.48万 | 3,091.68万 | 2,770.69万 |
支付的各项税费 | 1,382.19万 | 725.25万 | 2,340.65万 | 385.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,392.23万 | 1,623.48万 | 2,540.29万 | 2,669.53万 |
经营活动现金流出小计 | 1.98亿 | 1.74亿 | 1.74亿 | 9,710.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97.30万 | 514.20万 | 1,688.80万 | 6,571.08万 |
收回投资收到的现金 | 4.30亿 | 3.03亿 | 6.79亿 | 800.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 70.35万 | 83.61万 | 354.66万 | 21.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.80万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.31亿 | 3.04亿 | 6.83亿 | 821.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.25万 | 104.40万 | 1,212.91万 | 140.51万 |
投资活动现金流出小计 | 4.10亿 | 2.67亿 | 6.41亿 | 8,640.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,033.10万 | 3,679.21万 | 4,144.55万 | -7,819.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,790.84万 | 1,500.00万 | 1,128.00万 | 1,872.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,493.90万 | 3,883.69万 | 2,877.01万 | 74.24万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,232.73万 | 1,809.72万 | 4,084.34万 | 549.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,852.52万 | 8,042.81万 | 3,958.46万 | 3,408.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.11亿 | 9,852.52万 | 8,042.81万 | 3,958.46万 |
净利润 | 3,239.45万 | 3,479.65万 | 3,139.96万 | 1,334.32万 |
加: 资产减值准备 | -221.35万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 932.90万 | 178.85万 | 173.37万 | 166.46万 |
无形资产摊销 | 141.80万 | 130.01万 | 127.89万 | 127.89万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 115.97万 | 82.45万 | 139.51万 | 26.06万 |
投资损失 | -70.35万 | -83.61万 | -354.66万 | -21.17万 |
递延所得税资产减少 | 190.80万 | 307.65万 | 465.17万 | 59.98万 |
存货的减少 | 2,163.31万 | -3,686.91万 | -555.40万 | -507.65万 |
经营性应收项目的减少 | -5,039.55万 | -4,365.95万 | -1,960.83万 | 6,130.29万 |
经营性应付项目的增加 | -2,183.29万 | 2,305.44万 | 1,899.99万 | -1,468.41万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.11亿 | 9,852.52万 | 8,042.81万 | 3,958.46万 |
减:现金的期初余额 | 9,852.52万 | 8,042.81万 | 3,958.46万 | 3,408.97万 |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-03-24 | 2022-03-25 | 2021-03-19 |