现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,044.37万 | 2,391.90万 |
收到的税费返还 | 81.98万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,130.17万 | 909.57万 |
经营活动现金流入小计 | 4,256.53万 | 3,301.48万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,694.29万 | 1,691.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 397.74万 | 223.45万 |
支付的各项税费 | 223.64万 | 180.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,136.19万 | 1,001.61万 |
经营活动现金流出小计 | 4,451.87万 | 3,096.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195.34万 | 204.52万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.82万 | 12.69万 |
投资活动现金流出小计 | 70.82万 | 12.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.82万 | -12.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 600.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,015.41万 | 804.52万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 218.43万 | -12.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 102.06万 | 69.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 320.49万 | 57.22万 |
净利润 | -2.43万 | -320.35万 |
加: 资产减值准备 | -8,839.99 | -44.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.86万 | 50.00万 |
无形资产摊销 | 35.82万 | 35.83万 |
长期待摊费用摊销 | 6.45万 | 16.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.68万 | - |
财务费用 | 72.58万 | 54.52万 |
投资损失 | -71.90万 | 15.00万 |
递延所得税资产减少 | - | 5.61万 |
存货的减少 | -149.22万 | -477.78万 |
经营性应收项目的减少 | 476.47万 | 500.17万 |
经营性应付项目的增加 | -614.42万 | 369.35万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 320.49万 | 57.22万 |
减:现金的期初余额 | 102.06万 | 69.91万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-16 |