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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.95亿 | 2.44亿 | 2.20亿 | 1.45亿 |
| 收到的税费返还 | 4.88万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 472.86万 | 1,192.22万 | 2,273.17万 | 1,031.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.00亿 | 2.56亿 | 2.43亿 | 1.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.78亿 | 1.47亿 | 1.58亿 | 1,388.89万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,803.12万 | 5,846.03万 | 6,052.21万 | 5,063.87万 |
| 支付的各项税费 | 1,717.23万 | 1,129.89万 | 1,146.91万 | 1,048.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,752.34万 | 1,292.22万 | 1,648.63万 | 3,187.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.71亿 | 2.29亿 | 2.47亿 | 1.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,864.41万 | 2,681.27万 | -403.12万 | 4,863.26万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.84万 | - | 21.07万 | 1.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.64万 | 19.20万 | 2.68万 | 8.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 24.48万 | 19.20万 | 23.75万 | 10.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,125.76万 | 899.05万 | 1,580.40万 | 1,435.59万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,125.76万 | 899.05万 | 1,580.40万 | 1,435.59万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,101.27万 | -879.85万 | -1,556.65万 | -1,425.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.26亿 | 5,550.00万 | 7,750.00万 | 1.01亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.35亿 | 8,507.82万 | 7,438.22万 | 1.20亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | -3.61万 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 814.99万 | -1,156.40万 | -1,651.60万 | 1,497.52万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 703.13万 | 1,859.53万 | 3,511.13万 | 2,013.62万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,518.12万 | 703.13万 | 1,859.53万 | 3,511.13万 |
| 净利润 | 662.88万 | 1.69万 | 241.33万 | 825.23万 |
| 加: 资产减值准备 | 1.39万 | 23.15万 | 5.88万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 1,452.48万 | 1,397.31万 |
| 无形资产摊销 | 43.58万 | 41.12万 | 41.97万 | 41.92万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.17万 | 30.25万 | -1.51万 | - |
| 财务费用 | 454.93万 | 454.46万 | 454.08万 | 605.83万 |
| 投资损失 | -3.84万 | - | -1.54万 | -1.92万 |
| 递延所得税资产减少 | 118.73万 | -89.39万 | 28.34万 | -122.07万 |
| 存货的减少 | 1,602.27万 | 517.74万 | -839.71万 | -1,878.89万 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,486.03万 | 6,661.58万 | -1.22亿 | -5,100.17万 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,198.10万 | -6,716.12万 | 1.01亿 | 8,702.66万 |
| 其他 | - | 224.78万 | 269.73万 | 269.73万 |
| 现金的期末余额 | 1,518.12万 | 703.13万 | 1,859.53万 | 3,511.13万 |
| 减:现金的期初余额 | 703.13万 | 1,859.53万 | 3,511.13万 | 2,013.62万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-09 |
