现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16亿 | 9,365.00万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,125.27万 | 1,054.53万 |
经营活动现金流入小计 | 1.27亿 | 1.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿 | 1.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 765.22万 | 496.72万 |
支付的各项税费 | 332.34万 | 82.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 627.07万 | 1,015.68万 |
经营活动现金流出小计 | 1.24亿 | 1.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 382.06万 | -2,084.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.71万 | 16.13万 |
投资活动现金流出小计 | 20.71万 | 16.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.71万 | -16.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 70.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 13.35万 | 6.53万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 417.99万 | -1,607.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 232.65万 | 2,059.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 650.64万 | 452.45万 |
净利润 | -189.75万 | 21.63万 |
加: 资产减值准备 | -38.85万 | 86.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.89万 | 15.47万 |
无形资产摊销 | 1.90万 | 1.54万 |
长期待摊费用摊销 | 22.06万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 13.35万 | 6.53万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -84.87万 | -20.48万 |
存货的减少 | -541.01万 | -159.98万 |
经营性应收项目的减少 | -256.35万 | -1,443.04万 |
经营性应付项目的增加 | 1,434.69万 | -593.13万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | 452.45万 |
减:现金的期初余额 | - | 2,059.94万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-23 |