现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.53亿 | 1.54亿 | 1.35亿 | 7,503.36万 |
收到的税费返还 | 119.44万 | - | - | 5.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 212.53万 | 398.46万 | 229.56万 | 314.72万 |
经营活动现金流入小计 | 1.56亿 | 1.58亿 | 1.38亿 | 7,823.13万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,008.01万 | 5,982.41万 | 3,529.63万 | 2,491.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,692.35万 | 3,828.74万 | 3,870.19万 | 2,171.95万 |
支付的各项税费 | 1,780.18万 | 1,366.15万 | 1,612.38万 | 1,031.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,037.81万 | 1,442.71万 | 1,127.26万 | 844.89万 |
经营活动现金流出小计 | 1.45亿 | 1.26亿 | 1.01亿 | 6,540.01万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,107.04万 | 3,194.98万 | 3,630.54万 | 1,283.13万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.09万 | 6.41万 | 46.45万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 18.09万 | 6.41万 | 46.45万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,713.36万 | 2,780.43万 | 2,123.10万 | 152.78万 |
投资活动现金流出小计 | 2,713.36万 | 2,780.43万 | 2,123.10万 | 152.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,695.27万 | -2,774.02万 | -2,076.65万 | -152.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,650.10万 | 6,849.89万 | 1,800.00万 | 550.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,027.49万 | 7,142.78万 | 4,277.85万 | 3,398.48万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.11万 | 21.95万 | -12.61万 | 34.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | 29.26万 | 150.01万 | -936.57万 | -1,683.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 787.13万 | 637.12万 | 1,573.69万 | 3,257.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 816.40万 | 787.13万 | 637.12万 | 1,573.69万 |
净利润 | 3,391.57万 | 4,377.31万 | 3,803.54万 | 1,562.64万 |
加: 资产减值准备 | 186.74万 | 78.70万 | 344.22万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 781.32万 | 551.62万 | 494.92万 | 440.95万 |
无形资产摊销 | 23.05万 | 22.11万 | 20.80万 | 20.80万 |
长期待摊费用摊销 | 66.90万 | 47.73万 | 56.47万 | 49.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,856.73 | - | 23.77万 | 3,047.26 |
财务费用 | 100.33万 | -38.46万 | 41.48万 | 4.01万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 9.06万 | -5.98万 | -90.18万 | -115.91万 |
存货的减少 | -1,749.86万 | -1,295.86万 | -1,590.15万 | -650.47万 |
经营性应收项目的减少 | -534.90万 | -2,456.37万 | -1,460.44万 | -1,159.55万 |
经营性应付项目的增加 | -1,211.98万 | 1,673.56万 | 1,583.58万 | 358.27万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 816.40万 | 787.13万 | 637.12万 | 1,573.69万 |
减:现金的期初余额 | 787.13万 | 637.12万 | 1,573.69万 | 3,257.42万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-29 | 2021-04-26 |