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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,341.99万 | 6,577.21万 | 7,550.78万 | 5,572.55万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 20.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375.44万 | 256.25万 | 160.04万 | 158.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,717.43万 | 6,833.46万 | 7,710.82万 | 5,752.09万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,813.26万 | 2,248.02万 | 3,626.29万 | 2,627.84万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,330.38万 | 2,088.41万 | 2,364.46万 | 1,667.63万 |
| 支付的各项税费 | 536.00万 | 484.06万 | 432.65万 | 331.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 681.04万 | 229.28万 | 594.85万 | 497.80万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,360.68万 | 5,049.77万 | 7,018.25万 | 5,125.04万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356.75万 | 1,783.70万 | 692.57万 | 627.06万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.50万 | 120.00 | 10.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 11.50万 | 120.00 | 10.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,044.37万 | 1,348.59万 | 1,018.59万 | 372.91万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,044.37万 | 1,348.59万 | 1,018.59万 | 372.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,044.37万 | -1,337.09万 | -1,018.58万 | -362.02万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,985.38万 | 2,120.00万 | 1,500.00万 | 500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,972.08万 | 2,498.97万 | 545.74万 | 419.57万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -5.75万 | -18.90万 | -16.15万 | -22.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 319.94万 | 48.74万 | 612.11万 | 322.55万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,530.02万 | 1,481.28万 | 869.17万 | 546.62万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,849.96万 | 1,530.02万 | 1,481.28万 | 869.17万 |
| 净利润 | 926.72万 | 788.83万 | 794.69万 | 461.12万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -5.80万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 267.79万 | 239.81万 | 181.01万 | 122.38万 |
| 无形资产摊销 | 18.83万 | 11.37万 | 5.57万 | 5.57万 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.68万 | 12.39万 | 18.21万 | 13.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.41万 | 51.87万 | 1.36万 | 40.35万 |
| 财务费用 | 122.00万 | 112.12万 | 11.08万 | 38.48万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 44.76万 | -49.43万 | -2.19万 | 4,297.57 |
| 存货的减少 | -132.72万 | -276.05万 | -215.26万 | 27.29万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,266.79万 | -174.10万 | -581.29万 | -347.89万 |
| 经营性应付项目的增加 | -470.01万 | 221.72万 | -330.49万 | 232.89万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,849.96万 | 1,530.02万 | 1,481.28万 | 869.17万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,530.02万 | 1,481.28万 | 869.17万 | 546.62万 |
| 公告日期 | 2024-04-12 | 2023-04-10 | 2022-04-27 | 2021-04-16 |
