现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052.26万 | 1,193.86万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 210.19万 | 9.32万 |
经营活动现金流入小计 | 1,262.45万 | 1,203.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.78万 | 58.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,102.56万 | 926.52万 |
支付的各项税费 | 62.56万 | 100.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 398.03万 | 222.04万 |
经营活动现金流出小计 | 1,645.93万 | 1,307.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -383.48万 | -104.61万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03万 | 1.35万 |
投资活动现金流出小计 | 1.03万 | 302.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.03万 | -302.63万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -384.50万 | -407.24万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,786.95万 | 2,164.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,402.45万 | 1,757.49万 |
净利润 | -23.79万 | -73.22万 |
加: 资产减值准备 | 45.55万 | 19.30万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.18万 | 12.47万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -12.00万 | -12.31万 |
递延所得税资产减少 | -9.27万 | -3.91万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -661.84万 | -262.00万 |
经营性应付项目的增加 | 265.69万 | 215.06万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,402.45万 | 1,757.49万 |
减:现金的期初余额 | 1,786.95万 | 2,164.73万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-16 |